PATRIZIA 9M 2023 Ergebnisse: Widerstandsf\u00e4hige AUM und solide Performance im dritten Quartal <\/h1>\n
\n<\/div><\/section> PATRIZIA hat heute die Gesch\u00e4ftszahlen der ersten neun Monate des Jahres 2023 ver\u00f6ffentlicht<\/p>\n \n<\/div><\/section><\/p><\/div> \t\t Augsburg, 13. November 2023.<\/strong> PATRIZIA, ein f\u00fchrender Partner f\u00fcr globale Real Assets, hat heute die Gesch\u00e4ftszahlen der ersten neun Monate des Jahres 2023 ver\u00f6ffentlicht. W\u00e4hrend das operative Gesch\u00e4ft von PATRIZIA weiterhin von einem Umfeld anhaltender Marktunsicherheit, hoher Inflation und steigender Finanzierungskosten beeinflusst wurde, zeigte das dritte Quartal eine solide Entwicklung, die von operativen Erfolgen sowie sonstigen betriebliche Ertr\u00e4gen unterst\u00fctzt wurde.<\/p>\n Die AUM verringerten sich moderat um 1,7% auf 58,2 Mrd. EUR (31.12.2022: 59,1 Mrd. EUR), vor allem aufgrund negativer Bewertungseffekte in H\u00f6he von 1,8 Mrd. EUR (oder -3,1%) in den ersten neun Monaten des Jahres 2023. Die vergleichsweise geringen Abwertungseffekte und die generelle Robustheit des verwalteten Verm\u00f6gens sind auf die breite geografische und sektorale Diversifikation der PATRIZIA \u00fcber Immobilien und Infrastruktur zur\u00fcckzuf\u00fchren. Dar\u00fcber hinaus konnte PATRIZIA erfolgreich Transaktionen f\u00fcr Kunden abschlie\u00dfen, was zu einem organischen Wachstum der AUM in H\u00f6he von netto 1,3 Mrd. EUR f\u00fchrte und den marktbedingten Bewertungsdruck somit teilweise ausglich.<\/p>\n Die wiederkehrenden Verwaltungsgeb\u00fchren stiegen weiter um 2,0% auf 187,7 Mio. EUR (9M 2022: 184,1 Mio. EUR), wobei ein gutes drittes Quartal durch Geb\u00fchren f\u00fcr Projektentwicklungsdienstleistungen f\u00fcr Kunden und Geb\u00fchren f\u00fcr die Strukturierung von Finanzverbindlichkeiten f\u00fcr Kunden unterst\u00fctzt wurde. Die Verwaltungsgeb\u00fchren machten nach neun Monaten des Jahres 2023 mehr als 80,0% der Geb\u00fchreneinnahmen insgesamt aus.<\/p>\n Gleichzeitig f\u00fchrte das ged\u00e4mpfte Marktumfeld zu einem R\u00fcckgang von mehr als 30,0% sowohl bei den Transaktionsgeb\u00fchren in H\u00f6he von 8,8 Mio. EUR (9M 2022: 14,5 Mio. EUR) als auch bei den leistungsabh\u00e4ngigen Geb\u00fchren in H\u00f6he von 31,7 Mio. EUR (9M 2022: 49,8 Mio. EUR). In der Folge konnte das anhaltende Wachstum der Verwaltungsgeb\u00fchren die marktbedingte Schw\u00e4che nicht vollst\u00e4ndig kompensieren, was zu einem R\u00fcckgang der Geb\u00fchreneinnahmen insgeamt um 8,1% auf 228,3 Mio. EUR (9M 2022: 248,3 Mio. EUR) f\u00fchrte.<\/p>\n Die Netto-Ertr\u00e4ge aus Verk\u00e4ufen des Eigenbestands und Co-Investments verringerten sich auf 4,4 Mio. EUR (9M 2022: 7,9 Mio. EUR), haupts\u00e4chlich aufgrund des gewinnbringenden Verkaufs einer der letzten bilanziell gehaltenen Immobilien in Gro\u00dfbritannien (Trocoll House) im Vorjahreszeitraum.<\/p>\n Die Nettoaufwandsposten stiegen um 2,9% auf 182,5 Mio. EUR (9M 2022: 177,4 Mio. EUR), wobei sich in beiden Berichtszeitr\u00e4umen wesentliche einmalige Ertr\u00e4ge und Kostenpositionen auswirkten. Betrachtet man die Kernelemente des Nettoaufwandspostens, so stieg der Personalaufwand um 3,9% auf 129,6 Mio. EUR (9M 2022: 124,7 Mio. EUR), w\u00e4hrend die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 7,6% auf 55,5 Mio. EUR (9M 2022: 60,1 Mio. EUR) zur\u00fcckgingen, was insgesamt ein Wachstum von nur 0,2% im Jahresvergleich bedeutet und den Fokus von PATRIZIA auf Kostenmanagement trotz eines von Inflationsdruck gepr\u00e4gten Umfelds verdeutlicht. Das Management wird sich verst\u00e4rkt auf die Kosteneffizienz konzentrieren, um nicht nur den k\u00fcnftigen Druck auf die Erl\u00f6sseite auszugleichen, sondern auch das Verh\u00e4ltnis zwischen den wiederkehrenden Kosten und den wiederkehrenden Geb\u00fchren, die weitgehend unabh\u00e4ngig von der Markt- und Kundenaktivit\u00e4t sind, deutlich zu verbessern.<\/p>\n Das EBITDA sank um 36,4% auf 50,2 Mio. EUR (9M 2022: 78,8 Mio. EUR) und die EBITDA-Marge auf 21,6% (9M 2022: 30,8%), was in erster Linie auf einen weitgehend marktbedingten R\u00fcckgang der Geb\u00fchreneinnahmen insgesamt zur\u00fcckzuf\u00fchren ist.<\/p>\n Mit einer soliden Netto-Eigenkapitalquote von 71,3% und einer verf\u00fcgbaren Liquidit\u00e4t von 282,0 Mio. EUR ist die Bilanz von PATRIZIA auch weiterhin gut aufgestellt, um sich bietende Marktchancen auch in einem ged\u00e4mpften Marktumfeld zu nutzen. Im Berichtszeitraum hat das Management bereits verschiedene Investitionsopportunit\u00e4ten am Markt identifiziert und genutzt. Dar\u00fcber hinaus hat das Management begonnen, die vorhandene Liquidit\u00e4t gezielt f\u00fcr Seed-Investments oder Asset-Warehousing zu nutzen, insbesondere im Infrastrukturbereich.<\/p>\n Nach einem starken ersten Quartal 2023, einem verhaltenen zweiten Quartal, aber einem soliden dritten Quartal 2023, das durch sonstige betriebliche Ertr\u00e4ge beg\u00fcnstigt wurde, erwartet das Management der PATRIZIA ein verhaltenes viertes Quartal 2023. <\/p>\n Um einen m\u00f6glichen weiteren marktbedingten Druck auf die Umsatzerl\u00f6se im Jahr 2024 auszugleichen, hat das Management eine umfassende \u00dcberpr\u00fcfung der Kostenbasis eingeleitet, die im vierten Quartal 2023 zu einem Reorganisationsaufwand zwischen 10,0 – 20,0 Mio. EUR f\u00fchren k\u00f6nnte. Das Management erwartet daher, dass das EBITDA f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023 am unteren Ende der bisher kommunizierten Prognose von 50,0 – 70,0 Mio. EUR liegen wird. Die Ma\u00dfnahmen sollen die wiederkehrende Kostenbasis der PATRIZIA (Personalaufwand, sonstige betriebliche Aufwendungen, Aufwand f\u00fcr bezogene Leistungen) n\u00e4her an das Niveau des Gesch\u00e4ftsjahres 2021 bringen, das eine Kostenbasis darstellt, die vor der Konsolidierung von zwei M&A-Transaktionen und dem Inflationsanstieg der letzten Jahre lag. Diese Ma\u00dfnahmen sollten sicherstellen, dass das Unternehmen nicht nur bestimmte Profitabilit\u00e4tsniveaus im Gesch\u00e4ftsjahr 2024 sichert, sondern auch eine deutliche Verbesserung der Ergebnisqualit\u00e4t widerspiegeln, da der \u00fcberwiegende Teil des EBITDA aus wiederkehrenden Verwaltungsgeb\u00fchren erwirtschaftet werden soll.<\/p>\n Asoka W\u00f6hrmann, CEO von PATRIZIA, kommentiert: „Das Marktumfeld bleibt herausfordernd, wahrscheinlich f\u00fcr einen l\u00e4ngeren Zeitraum als von vielen erwartet. Die diversifizierte Plattform von PATRIZIA hat im dritten Quartal dieses Jahres einige ermutigende Erfolge erzielt, aber wir m\u00fcssen PATRIZIA f\u00fcr den anhaltenden Druck auf Kunden- und Gesch\u00e4ftsaktivit\u00e4ten im Jahr 2024 wetterfest machen. Unser klares Ziel ist es, eine einfachere integrierte Plattform zu schaffen, um den ver\u00e4nderten Kundenbed\u00fcrfnissen besser gerecht zu werden und sicherzustellen, dass unsere wiederkehrenden Verwaltungsgeb\u00fchren die operativen Kosten mehr als ausgleichen. Dies wird die PATRIZIA widerstandsf\u00e4higer und unabh\u00e4ngiger von Marktzyklen machen. Gleichzeitig bleibt der Schutz und die Wertsteigerung des uns von unseren Kunden anvertrauten Verm\u00f6gens durch aktives Asset Management sowie die Nutzung von Investitionsm\u00f6glichkeiten, die sich im aktuellen Umfeld ergeben, unsere klare Priorit\u00e4t.“<\/p>\n Christoph Glaser, CFO der PATRIZIA erg\u00e4nzt: „Unser Team hat vor allem im dritten Quartal dieses Jahres eine solide Leistung gezeigt, die das EBITDA nach neun Monaten bereits an das untere Ende unserer kommunizierten Prognose f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023 gebracht hat. Unsere Leistung im dritten Quartal wurde aber auch durch sonstige betrieblche Ertr\u00e4ge unterst\u00fctzt, die wir im vierten Quartal und im n\u00e4chsten Jahr nicht haben werden. Wir gehen derzeit davon aus, dass wir auf operativer Ebene innerhalb unserer kommunizierten Prognose f\u00fcr 2023 liegen werden. Wir m\u00fcssen uns jedoch auf einen anhaltenden Druck auf die Bewertungen und leistungsabh\u00e4ngigen Geb\u00fchren im Jahr 2024 vorbereiten und st\u00e4rken daher unsere Plattform-Effizienz, um die Profitabilit\u00e4t im n\u00e4chsten Jahr sicherzustellen und in den Folgejahren zu erh\u00f6hen. Gleichzeitig erlauben uns unsere starke Bilanz und verf\u00fcgbare Liquidit\u00e4t, das organische Wachstum des verwalteten Verm\u00f6gens und Kundenanlagestrategien durch Seed-Investments und das vor\u00fcbergehende Asset-Warehousing von Verm\u00f6genswerten und Portfolios zu f\u00f6rdern.“<\/p>\n Die derzeitige Dividendenpolitik basiert auf dem Wachstum des verwalteten Immobilien- und Infrastrukturverm\u00f6gens (AUM) und dem Wachstum der Verwaltungsgeb\u00fchren. Das Management beabsichtigt, die Dividendenaussch\u00fcttung k\u00fcnftig auf einen Profitabilit\u00e4ts-KPI der Gesellschaft auzurichten und wird im Februar 2024 zusammen mit den vorl\u00e4ufigen Finanzergebnissen eine Aktualisierung und einen Dividendenvorschlag f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023 vorlegen.<\/p>\n PATRIZIA: Ein f\u00fchrender Partner f\u00fcr globale Real Assets<\/strong><\/p>\n Die weltweit t\u00e4tige PATRIZIA bietet seit 39 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur f\u00fcr institutionelle, semiprofessionelle und private Anleger an. PATRIZIA verwaltet derzeit rund 58 Mrd. Euro Assets under Management und ist mit rund 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten vertreten. Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, seit 1992 durch die Unterst\u00fctzung der bundesweiten Initiative \u201eBunter Kreis\u201c in Deutschland zur Betreuung von schwerstkranken Kindern und seit 1999 mit der Unterst\u00fctzung der PATRIZIA Foundation. Die PATRIZIA Stiftung hat in den letzten 24 Jahren mehr als 600.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen die Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu erm\u00f6glichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag<\/a> und www.patrizia.foundation<\/a>.<\/p>\n
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